Gran parte de las operaciones que se realizan en Dynamics GP en cada uno de los módulos, requieren de cierto análisis antes de poder dar por terminado un periodo o mes del año fiscal en curso, es por ello que hemos dedicado este espacio para explicar y dar a conocer cada uno de los pasos a seguir para hacer un cierre mensual y tener organizada la información dentro de Dynamics GP.
En esta ocasión daremos inicio revisando los rubros importantes que hay que revisar para cerrar el mes en este módulo:
Compras.
Recibos de Compra
Contabilice todos los movimientos del mes
| Transacciones >> Compras >> Contabilización en serie |
Utilice esta venta para contabilizar varios lotes al mismo tiempo y con ello las transacciones que contiene.
Eliminar Lotes sin Transacciones
| Transacciones >> Compras >> Lotes de compra |
En esta ventana se mostrarán todos los lotes que han sido creados en el módulo, se deben depurar aquellos que no tengan transacciones y que estén marcados con la leyenda “No existen transacciones o bien el número de transacciones es = a “0”.
Recuperación de lotes atrapados (sin contabilizar)
| Rutinas >> Recuperación de lote |
Se debe verificar esta ventana para saber si no existen transacciones que hayan sido separadas de la contabilización por alguna de las siguientes razones:
- La transacción tiene fecha de un periodo cerrado.
- Alguna de las cuentas no tiene asignada la moneda USD.
- La distribución de la transacción no está completa.
Quitar Órdenes de Compra Completas
| Herramientas >> Rutinas >> Compras >> Quitar Órdenes de Compra Completa |
Acceda a esta ventana para depurar documento de compra que ya hayan sido recibidos completamente.
Esto se hace para que el listado de órdenes de compra reduzca y solo se muestren aquellas que están pendientes de recibirse.
Las órdenes de compra son marcadas con un estatus histórico las cuales pueden seguir siendo consultadas.
Conciliar Documentos de Compras
| Herramientas >> Utilidades >> Compras >> Conciliar Documentos de Compra |
Utilice esta ventana para conciliar saldos para los documentos de pedido de compras, esto se hace para hacer un recorrido por todas las órdenes de compra pendientes y corregir aquellas cuyo cálculo del subtotal, impuesto o total se haya hecho erróneamente por alguna razón.
Obed Ortiz
@ObiKennobi
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